Dans cette rubrique, nous trouvons le solde des comptes bancaires et de la caisse. Ici logiquement, avec le logiciel FaitesLesComptes, vous n'avez pas autre chose à faire que faire le pointage du compte bancaire au jour de la clôture.

Et pour la (ou les) caisse(s), il est impératif d'avoir fait un inventaire de la caisse au jour de la clôture. Mais comme l'usage souhaitable est de le faire tous les jours, cela ne devrait pas poser de problème.

En cas d'écart de caisse (et oui, cela arrive), il est nécessaire de passer une perte exceptionnelle (ou un gain, mais c'est plus rare) correspondant à la différence.